Контакты

forexmywork@yandex.ru

Что такое манименеджмент

Управление капиталом

 

 

 

InstaForex

 

 

Управление капиталом (мани менеджмент, управление рисками) - ЭТО ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ в торговле на рынке Forex.

 

Даже если Вы облаете самой лучшей в мире торговой системой или стратегией, при торговле на Forex без грамотного подхода к расчету торгового лота Ваш счет будет обречен.

 

Мы рекомендуем очень внимательно ознакомиться с этим уроком, понять важность мани-менеджмента и как правильно расчитывать риски при открытии позиций на Форекс.

 


 ВАЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

 

sm_full

 

Прежде чем приступить к торговле на Форекс, необходимо изучить типы торговых счетов, подобрать счет для себя и  выбрать оптимальный размер депозита.

 

Это необходимо для максимально комфортной торговли, на имеющиеся у Вас средства.

 

Основная ошибка большинства начинающих трейдеров: открывать депозит на все имеющиеся у них денежные средства. Они начинают торговать и ждут чуда, что практически сразу станут богаче.  При таком подходе к работе на валютном рынке, результат в большинстве случаев один — слив (потеря) депозита!!!

 

Депозит для торговли следует открывать ТОЛЬКО НА СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА!!!

 

И то не на весь объем средств, а 10-30 % от имеющейся суммы. Таким образом, имея 1000$ свободных средств, размер депозита должен быть 100-300$. У Вас остается еще 700-900$, которые можно потратить на другие цели или оставить в резерве.

 

Если открыть депозит на всю сумму, то отсутствие опыта торговли и несколько неудачных и/или  убыточных сделок также приведут к сливу депозита.

 

 ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ — СВОЕГО РОДА ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ. 

 

 

Рассмотрим вышесказанное на следующем примере: возьмем двух трейдеров — новичков и предоставим им одинаковые условия для торговли (состояние счета, лучшую торговую систему и стратегию, временной период торговли и т.п.).

 

Для страховки предложим им торговать в противоположном направлении друг другу (один торгует на продажу, второй на покупку).

 

Результат легко предсказать: велика вероятность, что оба трейдера потеряют депозит, чем хотя бы его сохранят.

 

Теперь рассмотрим тот же пример, но для трейдеров — профессионалов. В конечном итоге они заработают деньги, не смотря на противоположность направления их торговли.

 

Вопрос: в чем разница? Почему один заработал, а другой потерял, ведь условия одинаковые?

 

Ответ: грамотное управление капиталом, мани менеджмент!!!

 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ НА ФОРЕКС


InstaForex

 

В торговле на Форекс основной задачей являться оставаться в игре, сохранение своего депозита, а только потом его приращение и умножение.

 

На начальном этапе торговли новички — трейдеры считают, что чем  крупнее у них будет счет, тем быстрее и больше они смогут заработать. Это не совсем так. Без знания основ управления капиталом и рисками положительных результатов не добиться.

 

Даже САМАЯ ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия может привести к серьезным убыткам без соблюдения простых правил управления капиталом.

 

Поймите и запомните одно правило: чем больше у Вас средств на счете, тем меньший процент своего депозита следует подвергать риску.

 

Большое количество убыточных сделок, просадка, отсутствие прибыли заставляют новичка нервничать и испытывать на себе негативные последствия торговли.

 

А это все сказывается на результатах торговли. Большой процент новичков, слив свой первый депозит, больше никогда не возвращаются на форекс, считая, что заработать здесь не возможно и что это развод. Но это ошибочное мнение.

 

Управление денежными средствами вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, хотя мало кто любит это делать. Но умение принимать потери имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

 

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей. Она показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.    

  

табл

 

Если трейдер потерял 50% от депозита, то ему необходимо заработать сумму, равную 100% своего депозита ( заработать такую же сумму, которая была на депозите до потери).

 

При просадке в 75% трейдер должен будет в четыре раза увеличить свой счет только для того, чтобы вернуть свой депозит на исходный уровень.

 

Борьба с убытками (потерями капитала) — задача не из легких.

 

Это даже можно назвать подвигом, который  способен совершить 1% трейдеров по всему миру. 

 

InstaForex

 

 

Нельзя начинать торговлю, предварительно не определив точку отсечения убытков. Признать свою неправоту очень трудно, но очень полезно для заработка на форекс. Этому необходимо научиться и как можно раньше.

 

Еще одно правило управления капиталом рекомендует определить величину риска на одну сделку.

 

Максимальная величина риска на сделку не должна превышать 2% .

 

Это позволит Вам выдержать длительную полосу не удач.

 

Если Вы торгуете по нескольким торговым системам, то суммарная величина риска ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ И СДЕЛКАМ не должна превышать 10%

 

 

Это поможет Вам оставаться в игре, даже если некоторые стратегии не приносят прибыли на данном этапе.

 

 

ХОЧУ МНОГО И СРАЗУ

 

InstaForex

 

Многие трейдеры, начинающие свою карьеру, мечтают об одной-двух сделках, которые принесут им миллион (БОЛЬШОЙ КУШ) и позволят провести остаток жизни ни в чем не нуждаясь.

 

Но как правило такие трейдеры вместо «Большого куша» становятся жертвой «Большого проигрыша», который выбивает их из игры надолго, если не навсегда.

 

Происходит это потому, что большинство трейдеров игнорируют приведенные выше цифры.

 

Можно найти много историй про трейдеров, которые за одну сделку теряют все, что зарабатывалось ранее.

 

Одной неверной и необдуманной сделкой можно потерять всю прибыль за несколько лет работы. Это результат плохого управления капиталом. К этому прежде всего приводит потеря дисциплины.

 

Стандартный вопрос новичка: » С какой суммы на депозите лучше начать торговлю?»

 

Ответ опытного трейдера: » Потеря какой суммы денег существенно не отразится на Вашей дальнейшей жизни. Теперь разделите это число на пять. Я уверен, что первые Ваши попытки торговать окажутся неудачными.»

 

Этот мудрый совет стоит учитывать всем, кто пришел на Forex.

 

 

БОРЬБА С УБЫТКАМИ

 

InstaForex

 

Этого можно достичь путем самосовершенствования, саморазвития, развитием дисциплины, не пренебрегать цифрами (которые приведены выше), а также контролем рисков путем расстановки стоп-лоссов.

 

 

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике.

 

Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь.

 

Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и  несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли.

 

С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь.

 

 

В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят  случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

 

 

Выбор стратегии для торговли должен основываться на особенностях Вашей личности. Это является частью процесса становления трейдера. Главное преймущество Форекса то, что трейдеры могут совмещать обе стратегии без ках-либо затрат.

 

 

Поскольку Форекс основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера прибыли.

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТОПОВ

 

 

demotivator_497

 

И так, Вы готовы приступить к торговле, у Вас серьезный подход к мани менеджменту и у Вас счет с определенным количеством денежных средств. Теперь Вам необходимо ознакомиться с основными видами стопов.

 

 

 

1. Стоп на основе баланса депозита.

 

 

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

 

 

2. Стоп на основе графического анализа.

 

 

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

 

 

 

3. Стоп на основе волатильности.

 

 

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

 

 

 

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

 

 

 

4. Стоп по маржин — колу.

 

 

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

 

 

 

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп — лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

 

 

 

ИТОГ

 

 

InstaForex

 

 

 

 

 

Управление капиталом на рынке Форекс является таким же гибким и разнообразным, как и сам рынок. Ваша главная задача, как трейдера, — это оставаться в игре. А это недостижимо без правильного подхода к расчету размера позиции.

 

 

 

     ЗАПОМНИТЕ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ: 

 stop_loss

 

С уважением, команда Forexmywork

Последние записи

Управление капиталом
Этикет Банкира
Ошибки начинающих инвесторов
Выбор брокера на форекс
Как быстро увеличить депозит
Список брокеров нашей команды
Экономический календарь
Что такое доллар
Отличия между демо и реалом
Становление трейдера
Алгоритм действий трейдера
Методика прибыльной торговли
Поиск точек входа в рынок
Что нужно трейдеру
Ошибки трейдера
Потеря депозита
Расчет объема входа в рынок
Путь новичка
Действия новичка
Дневник трейдера
Трейдинг как профессия
Отличия трейдера от инвестора
Как трейдеру улучшить результаты
От чего зависит результат в трейдинге
Причины, мешающие трейдеру зарабатывать
Основные проблемы новичка
Тренд на финансовых рынках
Способ улучшения результатов торговли
Уровни поддержки и сопротивления
Сила уровней поддержки и сопротивления
Способы работы на финансовых рынках
Торговля внутри дня
Среднесрочная торговля
Линии Фибоначчи

Рубрики

Архивы

vk

telegram_banner

InstaForex

_____________ Яндекс.Метрика _____________